易方达悦和稳健债券C
(018899)公募债券型
1.0955
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-22]
1.0955
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：3.63%
- 最近半年：4.67%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：9.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.55%
- 成立日期：2024-02-19
- 基金经理：林虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.80 | 25.85 | 3.62 | 6.47% | 13.02% | 22.40 | 86.68% | 80.60% | 0.15 | 0.59% | 0.55% | 0.61 | 2.34% | 2.18% |
| 2025-06-30 | 4.30 | 4.03 | 0.56 | 7.18% | 13.10% | 3.45 | 85.71% | 80.25% | 0.08 | 1.92% | 1.79% | 0.08 | 2.08% | 1.95% |
| 2024-12-31 | 2.70 | 2.15 | 0.22 | 10.14% | 8.05% | 2.31 | 81.66% | 85.45% | 0.03 | 1.21% | 0.96% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.42 | 2.07 | 0.06 | 2.69% | 2.29% | 2.23 | 90.63% | 92.01% | 0.03 | 1.55% | 1.32% | 0.01 | 0.32% | 0.28% |