招商回报优选混合发起式C
(018902)公募混合型
1.3401
0.89%+0.0118
单位净值 [2026-04-22]
1.3401
累计净值 [2026-04-22]
1.3520
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.62%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：6.14%
- 今年以来：10.18%
- 最近一年：22.76%
- 最近两年：42.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.01%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：晏磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1408.93 | 62.64% | 89.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.23 | 4.68% | 6.70% |
| 采矿业 | 30.65 | 1.36% | 1.95% |
| 住宿和餐饮业 | 25.27 | 1.12% | 1.61% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 732.18 | 32.92% | 65.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.05 | 8.59% | 17.02% |
| 金融业 | 115.88 | 5.21% | 10.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.50 | 1.19% | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.45 | 1.01% | 2.00% |
| 批发和零售业 | 20.18 | 0.91% | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.46 | 0.65% | 1.29% |