建信中债1-3年政金债指数A
(018903)公募债券型指数型
1.0173
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0473
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-2.46%
- 今年以来：-2.85%
- 最近一年：-1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：刘思 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.86 | 99.70% | 99.70% | 0.07 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 41.31 | 35.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.29 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.38 | 91.13% | 91.13% | 0.05 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |