国泰中证内地运输主题ETF发起联接A
(018905)公募股票型ETF联接指数型
1.0088
0.71%+0.0072
单位净值 [2025-09-19]
1.0088
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：12.99%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.88%
- 成立日期：2023-08-03
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 6.74% | 0.00 | 0.85% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 4.90% | 0.00 | 1.41% | 1.36% | 0.01 | 3.97% | 3.82% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 5.50% | 0.00 | 1.23% | 1.22% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.44% | 0.00 | 1.48% | 1.46% | 0.00 | 3.50% | 3.44% |