1.1189
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-20]
- 最近一月:-2.92%
- 最近一季:3.88%
- 最近半年:15.90%
- 今年以来:-2.86%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.89%
-
成立日期:2024-03-25
-
基金评级:
★★★★★ 5星
同类排名约 7%(1243 只同业)
- 成立日期:2024-03-25
- 管理公司:华宝基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-20 |
1.1189 |
1.1189 |
| 2025-01-17 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2025-01-16 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2025-01-15 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2025-01-14 |
1.1188 |
1.1188 |
| 2025-01-13 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2025-01-10 |
1.1183 |
1.1183 |
| 2025-01-09 |
1.1193 |
1.1193 |
| 2025-01-08 |
1.1196 |
1.1196 |
| 2025-01-07 |
1.1210 |
1.1210 |
| 2025-01-06 |
1.1260 |
1.1260 |
| 2025-01-03 |
1.1217 |
1.1217 |
| 2025-01-02 |
1.1264 |
1.1264 |
| 2024-12-31 |
1.1518 |
1.1518 |
| 2024-12-30 |
1.1612 |
1.1612 |
| 2024-12-27 |
1.1614 |
1.1614 |
| 2024-12-26 |
1.1635 |
1.1635 |
| 2024-12-25 |
1.1607 |
1.1607 |
| 2024-12-24 |
1.1572 |
1.1572 |
| 2024-12-23 |
1.1508 |
1.1508 |