1.1128
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-01-20]
- 最近一月:-2.97%
- 最近一季:3.71%
- 最近半年:15.50%
- 今年以来:-2.90%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.28%
-
成立日期:2024-03-25
-
基金评级:
★★★★★ 5星
同类排名约 8%(1243 只同业)
- 成立日期:2024-03-25
- 管理公司:华宝基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-20 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2025-01-17 |
1.1130 |
1.1130 |
| 2025-01-16 |
1.1130 |
1.1130 |
| 2025-01-15 |
1.1131 |
1.1131 |
| 2025-01-14 |
1.1129 |
1.1129 |
| 2025-01-13 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2025-01-10 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2025-01-09 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2025-01-08 |
1.1137 |
1.1137 |
| 2025-01-07 |
1.1152 |
1.1152 |
| 2025-01-06 |
1.1203 |
1.1203 |
| 2025-01-03 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2025-01-02 |
1.1207 |
1.1207 |
| 2024-12-31 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2024-12-30 |
1.1554 |
1.1554 |
| 2024-12-27 |
1.1556 |
1.1556 |
| 2024-12-26 |
1.1577 |
1.1577 |
| 2024-12-25 |
1.1549 |
1.1549 |
| 2024-12-24 |
1.1515 |
1.1515 |
| 2024-12-23 |
1.1451 |
1.1451 |