中欧科技成长混合A
(018910)公募混合型
1.9822
0.07%+0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.9822
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.73%
- 最近一季：60.83%
- 最近半年：41.49%
- 今年以来：67.29%
- 最近一年：105.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：98.22%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：代云锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 91.80% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.30% | 6.18% | 0.01 | 1.90% | 1.86% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 90.32% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.23% | 7.11% | 0.01 | 2.45% | 2.42% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 82.58% | 84.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 17.41% | 15.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 90.13% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.86% | 9.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |