汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
(018913)公募FOF
1.2371
0.32%+0.0039
单位净值 [2025-09-17]
1.2371
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.53%
- 最近一季：14.88%
- 最近半年：16.81%
- 今年以来：23.36%
- 最近一年：23.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.71%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.30% | 5.56% | 0.01 | 2.78% | 2.78% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.78% | 6.14% | 0.01 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |