华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	0.63%	695.30	3775.48	0.03%	615.30 (88.49%)
2	601111	中国国航	0.59%	527.06	3547.11	0.05%	378.35 (71.78%)
3	002557	洽洽食品	0.44%	123.56	2615.76	0.24%	108.85 (88.09%)
4	02319	蒙牛乳业	0.42%	165.80	2517.96	0.04%	129.90 (78.35%)
5	01579	颐海国际	0.39%	162.60	2343.02	0.16%	119.70 (73.62%)
6	601668	中国建筑	0.34%	408.95	2048.84	0.01%	新增
7	00390	中国中铁	0.27%	452.30	1613.41	0.11%	新增
8	06049	保利物业	0.21%	45.12	1242.97	0.13%	22.32 (49.47%)
9	002714	牧原股份	0.20%	28.87	1204.17	0.01%	21.21 (73.47%)
10	600048	保利发展	0.15%	149.86	872.19	0.01%	70.26 (46.88%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	0.63%	695.30	3775.48	0.03%	615.30 (88.49%)
2	601111	中国国航	0.59%	527.06	3547.11	0.05%	378.35 (71.78%)
3	002557	洽洽食品	0.44%	123.56	2615.76	0.24%	108.85 (88.09%)
4	02319	蒙牛乳业	0.42%	165.80	2517.96	0.04%	129.90 (78.35%)
5	01579	颐海国际	0.39%	162.60	2343.02	0.16%	119.70 (73.62%)
6	601668	中国建筑	0.34%	408.95	2048.84	0.01%	新增
7	00390	中国中铁	0.27%	452.30	1613.41	0.11%	新增
8	06049	保利物业	0.21%	45.12	1242.97	0.13%	22.32 (49.47%)
9	002714	牧原股份	0.20%	28.87	1204.17	0.01%	21.21 (73.47%)
10	600048	保利发展	0.15%	149.86	872.19	0.01%	70.26 (46.88%)
11	001979	招商蛇口	0.11%	79.27	666.66	0.01%	---
12	00753	中国国航	0.00%	0.02	0.08	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.99%	148.71	1393.41	21.38%	---
2	601111	中国国航	0.99%	148.71	1393.41	21.38%	---
3	600115	中国东航	0.53%	125.68	754.08	11.57%	---
4	600115	中国东航	0.53%	125.68	754.08	11.57%	---
5	06049	保利物业	0.46%	22.80	656.52	10.07%	---
6	001979	招商蛇口	0.44%	71.42	617.07	9.47%	---
7	001979	招商蛇口	0.44%	71.42	617.07	9.47%	---
8	01579	颐海国际	0.35%	42.90	488.23	7.49%	---
9	02319	蒙牛乳业	0.34%	35.90	483.47	7.42%	---
10	600048	保利发展	0.34%	79.60	485.56	7.45%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.99%	148.71	1393.41	21.38%	---
2	601111	中国国航	0.99%	148.71	1393.41	21.38%	---
3	600115	中国东航	0.53%	125.68	754.08	11.57%	---
4	600115	中国东航	0.53%	125.68	754.08	11.57%	---
5	06049	保利物业	0.46%	22.80	656.52	10.07%	---
6	001979	招商蛇口	0.44%	71.42	617.07	9.47%	---
7	001979	招商蛇口	0.44%	71.42	617.07	9.47%	---
8	01579	颐海国际	0.35%	42.90	488.23	7.49%	---
9	02319	蒙牛乳业	0.34%	35.90	483.47	7.42%	---
10	600048	保利发展	0.34%	79.60	485.56	7.45%	---
11	600048	保利发展	0.34%	79.60	485.56	7.45%	---
12	601390	中国中铁	0.31%	80.00	432.80	6.64%	---
13	601390	中国中铁	0.31%	80.00	432.80	6.64%	---
14	002714	牧原股份	0.27%	7.66	387.44	5.94%	---
15	002557	洽洽食品	0.22%	14.71	318.03	4.88%	---
16	002557	洽洽食品	0.22%	14.71	318.03	4.88%	---
17	01024	快手-W	0.14%	3.36	194.08	2.98%	---
18	600585	海螺水泥	0.07%	4.36	95.31	1.46%	---
19	600585	海螺水泥	0.07%	4.36	95.31	1.46%	---
20	00700	腾讯控股	0.04%	0.10	54.10	0.83%	---
21	00960	龙湖集团	0.03%	5.15	39.82	0.61%	---
22	01209	华润万象生活	0.03%	0.96	37.23	0.57%	---
23	01908	建发国际集团	0.02%	2.15	30.34	0.47%	---
24	03900	绿城中国	0.02%	3.95	30.22	0.46%	---
25	01109	华润置地	0.01%	0.40	9.83	0.15%	---
26	00753	中国国航	0.01%	1.42	9.06	0.14%	---
27	000002	万科A	0.00%	0.25	1.16	0.02%	---
28	000002	万科A	0.00%	0.25	1.16	0.02%	---

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