华夏专精特新混合发起式A
(018916)公募混合型
1.6979
0.76%+0.0128
单位净值 [2026-04-22]
1.6979
累计净值 [2026-04-22]
1.7108
0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.99%
- 最近一季：8.97%
- 最近半年：35.22%
- 今年以来：24.14%
- 最近一年：57.24%
- 最近两年：83.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：69.79%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：汤明真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 73.65% | 73.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 26.24% | 25.97% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 76.67% | 77.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 23.29% | 22.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 67.22% | 68.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 32.72% | 31.69% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 70.93% | 71.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 28.87% | 28.76% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 66.00% | 68.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 33.16% | 30.86% | 0.00 | 0.84% | 0.78% |