华夏清洁能源龙头混合发起式A
(018918)公募混合型
1.9071
1.59%+0.0298
单位净值 [2026-04-22]
1.9071
累计净值 [2026-04-22]
1.9374
1.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.27%
- 最近一季：18.56%
- 最近半年：42.20%
- 今年以来：33.86%
- 最近一年：93.32%
- 最近两年：72.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：90.71%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 83.84% | 85.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 15.38% | 14.26% | 0.01 | 0.78% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 90.78% | 90.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.02% | 8.95% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.35 | 1.34 | 1.24 | 91.83% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.06% | 8.01% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 1.83 | 1.82 | 1.47 | 80.08% | 80.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 19.04% | 18.94% | 0.02 | 0.88% | 0.88% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 74.05% | 74.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 25.85% | 25.72% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |