东方红中证优势成长指数发起C
(018921)公募股票型指数型
1.8212
2.03%+0.0363
单位净值 [2026-04-22]
1.8212
累计净值 [2026-04-22]
1.8582
2.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.63%
- 最近一季：9.53%
- 最近半年：24.98%
- 今年以来：21.11%
- 最近一年：54.50%
- 最近两年：64.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：82.12%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：戎逸洲,徐习佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.77 | 1.75 | 1.61 | 90.81% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.61% | 8.54% | 0.01 | 0.58% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 1.73 | 1.69 | 1.56 | 89.77% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.56% | 9.32% | 0.01 | 0.67% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 2.00 | 1.98 | 1.83 | 91.44% | 91.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.04% | 6.98% | 0.03 | 1.52% | 1.51% |
| 2024-06-30 | 1.90 | 1.89 | 1.76 | 92.61% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.46% | 6.42% | 0.02 | 0.93% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 93.15% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.78% | 6.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |