东方红中证优势成长指数发起C
(018921)公募股票型指数型
1.4869
-0.65%-0.0097
单位净值 [2025-09-19]
1.4869
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：21.81%
- 最近半年：20.80%
- 今年以来：28.26%
- 最近一年：53.27%
- 最近两年：48.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.69%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.77 | 1.75 | 1.61 | 90.81% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.61% | 8.54% | 0.01 | 0.58% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 1.73 | 1.69 | 1.56 | 89.77% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.56% | 9.32% | 0.01 | 0.67% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 2.00 | 1.98 | 1.83 | 91.44% | 91.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.04% | 6.98% | 0.03 | 1.52% | 1.51% |
| 2024-06-30 | 1.90 | 1.89 | 1.76 | 92.61% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.46% | 6.42% | 0.02 | 0.93% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 93.15% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.78% | 6.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |