南方中证电池主题指数发起A
(018926)公募股票型指数型
0.9490
-0.16%-0.0015
单位净值 [2024-05-31]
0.9490
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：---
- 今年以来：-7.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.10%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||