蜂巢丰旭债券A
(018928)公募债券型
1.0293
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0623
累计净值 [2026-03-10]
1.0294
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.93%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-09 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-15 |