蜂巢丰旭债券C
(018929)公募债券型
1.0572
0.25%+0.0026
单位净值 [2026-03-09]
1.0572
累计净值 [2026-03-09]
1.0598
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||