长盛城镇化主题混合C
(018933)公募混合型
2.8315
2.73%+0.0774
单位净值 [2025-09-22]
2.8315
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：30.04%
- 最近一季：97.73%
- 最近半年：76.81%
- 今年以来：93.95%
- 最近一年：211.15%
- 最近两年：140.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：183.15%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：代毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.28 | 4.18 | 3.87 | 90.32% | 90.54% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.29 | 6.98% | 6.82% | 0.11 | 2.66% | 2.60% |
| 2025-06-30 | 1.94 | 1.86 | 1.76 | 90.75% | 91.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.40% | 7.12% | 0.03 | 1.85% | 1.78% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.68 | 1.56 | 83.42% | 84.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 10.06% | 9.20% | 0.11 | 6.52% | 5.96% |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 87.15% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.68% | 9.95% | 0.02 | 2.17% | 2.02% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.40 | 76.86% | 76.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.92% | 16.75% | 0.04 | 6.22% | 7.17% |