招商稳恒中短债60天持有期债券D
(018936)公募债券型
1.0982
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单位净值 [2025-09-19]
1.0982
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2024-10-11
- 基金经理：李家辉 羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.50 | 6.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.04 | 92.80% | 92.82% | 0.45 | 6.96% | 6.94% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 8.97 | 8.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.31 | 92.62% | 92.63% | 0.61 | 6.81% | 6.80% | 0.05 | 0.57% | 0.57% |