财通医药健康混合A
(018937)公募混合型
1.1419
-0.70%-0.0080
单位净值 [2025-09-19]
1.1419
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：7.53%
- 最近半年：5.60%
- 今年以来：14.90%
- 最近一年：26.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.19%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：骆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 73.04% | 73.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 26.81% | 26.60% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.52 | 0.34 | 52.83% | 58.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 39.27% | 34.60% | 0.04 | 7.90% | 6.96% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 81.77% | 83.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.00% | 16.69% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 1.35 | 1.32 | 0.87 | 63.42% | 64.22% | 0.27 | 20.29% | 19.85% | 0.02 | 1.84% | 1.80% | 0.06 | 4.46% | 4.36% |