长城裕利债券发起式A
(018941)公募债券型
1.0906
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1006
累计净值 [2026-06-05]
1.0908
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.08%
- 成立日期：2023-08-18
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0906 | 1.1006 | +0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0904 | 1.1004 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0903 | 1.1003 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0901 | 1.1001 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0900 | 1.1000 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0897 | 1.0997 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0895 | 1.0995 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0893 | 1.0993 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0890 | 1.0990 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0887 | 1.0987 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城裕利债券发起式A | 0.08% | 0.38% | 0.88% | 1.60% | 2.45% | 1.41% |
| 同类型排名 | 834/7919 | 1356/7919 | 1333/7919 | 1496/7919 | 838/7919 | 1454/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴冰燕 上任时间：2023-08-18
吴冰燕女士:中国国籍,硕士研究生,注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,固定收益研究部主管,现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任"长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金"、"长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金"、"长城泰利纯债债券型证券投资基金"、"长城稳利纯债债券型证券投资基金"基金经理,自2023年1月至今任"长城久稳 展开∨ 收起∧