长城裕利债券发起式A
(018941)公募债券型
1.0781
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0781
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.81%
- 成立日期：2023-08-18
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.45 | 10.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.45 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.97 | 10.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.97 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.71 | 10.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.71 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.97 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.93 | 99.65% | 99.74% | 0.04 | 0.35% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |