招商安益灵活配置混合C

(018946)公募混合型
+添加自选
1.6619 0.14%+0.0023
单位净值 [2026-04-21]
1.6619
累计净值 [2026-04-21]
1.6642 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.26%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：3.45%
  • 今年以来：3.03%
  • 最近一年：12.48%
  • 最近两年：21.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.57%
  • 成立日期：2023-07-20
  • 基金经理：蔡宇滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1535.99 26.68% 55.65%
金融业 253.48 4.40% 9.18%
采矿业 211.84 3.68% 7.68%
建筑业 190.10 3.30% 6.89%
交通运输、仓储和邮政业 151.59 2.63% 5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 139.59 2.43% 5.06%
房地产业 90.41 1.57% 3.28%
批发和零售业 56.64 0.98% 2.05%
科学研究和技术服务业 39.57 0.69% 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 28.31 0.49% 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.81 0.40% 0.83%
卫生和社会工作 20.75 0.36% 0.75%
住宿和餐饮业 12.39 0.22% 0.45%
农、林、牧、渔业 6.58 0.11% 0.24%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2260.78 29.89% 67.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 214.56 2.84% 6.38%
采矿业 209.28 2.77% 6.22%
建筑业 198.77 2.63% 5.91%
交通运输、仓储和邮政业 141.37 1.87% 4.20%
金融业 127.60 1.69% 3.79%
房地产业 67.37 0.89% 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 44.32 0.59% 1.32%
卫生和社会工作 38.81 0.51% 1.15%
住宿和餐饮业 23.31 0.31% 0.69%
租赁和商务服务业 19.10 0.25% 0.57%
农、林、牧、渔业 10.48 0.14% 0.31%
科学研究和技术服务业 5.91 0.08% 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.80 0.05% 0.11%