东方红睿满沪港深混合(LOF)C
(018948)公募混合型LOF
2.2610
0.67%+0.0151
单位净值 [2025-09-19]
2.2610
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.46%
- 最近一季：53.18%
- 最近半年：37.95%
- 今年以来：48.26%
- 最近一年：67.23%
- 最近两年：34.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：126.10%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：胡晓 苗宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.58 | 26.40 | 22.50 | 84.53% | 84.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.56 | 13.49% | 13.40% | 0.52 | 1.98% | 1.97% |
| 2025-06-30 | 20.45 | 20.16 | 16.55 | 80.63% | 80.91% | 0.70 | 3.49% | 3.44% | 2.47 | 12.25% | 12.07% | 0.73 | 3.63% | 3.58% |
| 2024-12-31 | 22.99 | 22.72 | 19.67 | 85.39% | 85.56% | 1.01 | 4.44% | 4.39% | 2.12 | 9.31% | 9.20% | 0.20 | 0.86% | 0.85% |
| 2024-06-30 | 26.70 | 25.29 | 22.46 | 83.26% | 84.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.21 | 12.71% | 12.04% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 30.44 | 30.27 | 26.97 | 88.53% | 88.60% | 1.52 | 5.01% | 4.98% | 1.95 | 6.43% | 6.39% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |