东方红睿华沪港深混合(LOF)C
(018949)公募混合型LOF
2.0165
1.43%+0.0284
单位净值 [2026-04-22]
2.0165
累计净值 [2026-04-22]
2.0453
1.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.88%
- 最近一季：7.66%
- 最近半年：16.67%
- 今年以来：14.01%
- 最近一年：61.44%
- 最近两年：87.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.95%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：刘锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.00 | 15.75 | 13.20 | 82.18% | 82.46% | 0.67 | 4.23% | 4.16% | 2.04 | 12.92% | 12.72% | 0.11 | 0.67% | 0.66% |
| 2025-06-30 | 11.67 | 11.61 | 9.53 | 81.56% | 81.65% | 0.55 | 4.73% | 4.71% | 1.19 | 10.22% | 10.17% | 0.41 | 3.49% | 3.47% |
| 2024-12-31 | 11.45 | 11.03 | 8.88 | 76.72% | 77.58% | 0.60 | 5.44% | 5.24% | 1.73 | 15.69% | 15.11% | 0.24 | 2.15% | 2.07% |
| 2024-06-30 | 12.72 | 10.85 | 7.76 | 54.26% | 60.97% | 0.56 | 5.14% | 4.39% | 2.58 | 23.75% | 20.27% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 12.80 | 12.73 | 10.97 | 85.61% | 85.68% | 0.76 | 5.97% | 5.94% | 1.07 | 8.38% | 8.34% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |