汇添富稳利60天短债B
(018950)公募债券型
1.0959
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单位净值 [2024-05-17]
1.0959
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:1.49%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.60%
- 成立日期:2023-07-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 35.09 | 25.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.95 | 99.45% | 99.59% | 0.07 | 0.27% | 0.20% | 0.07 | 0.28% | 0.21% |
2023-09-30 | 39.79 | 30.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.72 | 99.77% | 99.82% | 0.05 | 0.16% | 0.13% | 0.02 | 0.07% | 0.05% |