汇添富稳利60天短债B
(018950)公募债券型
1.1229
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1229
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.29%
- 成立日期：2023-07-26
- 基金经理：徐寅喆 王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.80 | 27.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.73 | 99.75% | 99.81% | 0.06 | 0.22% | 0.17% | 0.01 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 33.27 | 27.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.86 | 98.53% | 98.77% | 0.20 | 0.71% | 0.59% | 0.21 | 0.76% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 34.02 | 26.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.75 | 99.00% | 99.21% | 0.24 | 0.88% | 0.69% | 0.03 | 0.12% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 35.09 | 25.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.95 | 99.45% | 99.59% | 0.07 | 0.27% | 0.20% | 0.07 | 0.28% | 0.21% |