安信宝利债券(LOF)E
(018952)公募债券型LOF
1.0743
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1483
累计净值 [2026-04-22]
1.0751
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.84%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：宛晴,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||