0.3209
每万份收益 [2025-09-19]
1.2420%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：李文君 谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.3209 |
1.242% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.4414 |
1.244% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.2999 |
1.26% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.3259 |
1.269% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.3265 |
1.269% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.6524 |
1.348% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.3258 |
1.345% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.4710 |
1.344% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.3175 |
1.267% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.3251 |
1.274% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.4753 |
1.274% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.6471 |
1.201% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.3244 |
1.211% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.3243 |
1.312% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.3307 |
1.271% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.3263 |
1.295% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.3361 |
1.306% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.6673 |
1.37% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.5154 |
1.364% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.2463 |
1.28% |