民生加银现金宝货币D
(018953)公募货币型
0.2085
万份收益 [2026-06-12]
1.1560%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：李文君,谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：192.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 192.13 | 165.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 119.14 | 56.00% | 62.01% | 29.12 | 17.55% | 15.15% | 0.86 | 0.52% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 114.97 | 98.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.85 | 35.93% | 45.10% | 39.59 | 40.19% | 34.44% | 0.19 | 0.19% | 0.16% |