富国收益增强债券E
(018954)公募债券型
1.3650
-0.29%-0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.3650
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：3.64%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：1.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.50%
- 成立日期：2023-08-04
- 基金经理：吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.62 | 6.24 | 1.00 | 9.78% | 15.03% | 5.22 | 83.70% | 78.83% | 0.04 | 0.63% | 0.59% | 0.04 | 0.60% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 4.80 | 3.99 | 0.66 | 16.53% | 13.71% | 4.03 | 80.68% | 83.97% | 0.03 | 0.67% | 0.56% | 0.08 | 2.12% | 1.76% |
| 2024-12-31 | 3.83 | 2.92 | 0.57 | 19.67% | 15.00% | 2.69 | 61.09% | 70.33% | 0.10 | 3.46% | 2.64% | 0.46 | 15.78% | 12.03% |
| 2024-06-30 | 8.62 | 7.75 | 0.85 | 10.95% | 9.84% | 7.10 | 80.29% | 82.29% | 0.57 | 7.37% | 6.62% | 0.11 | 1.39% | 1.25% |
| 2023-12-31 | 18.65 | 15.52 | 3.08 | 19.87% | 16.54% | 14.98 | 76.34% | 80.31% | 0.38 | 2.46% | 2.04% | 0.21 | 1.33% | 1.11% |