易方达天天发货币D
(018955)公募暂不估值货币型
1.2700%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2023-07-31
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基金评级：
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基金公司：
易方达基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-07-31
- 管理公司：易方达基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.3455 |
1.27% |
| 2026-08-22 |
0.3455 |
1.27% |
| 2026-08-21 |
0.3365 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
0.3541 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
0.3463 |
1.25% |
| 2026-08-18 |
0.3459 |
1.28% |
| 2026-08-17 |
0.3456 |
1.28% |
| 2026-08-16 |
0.3452 |
1.28% |
| 2026-08-15 |
0.3452 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
0.3445 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
0.3069 |
1.29% |
| 2026-08-12 |
0.4051 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
0.3480 |
1.28% |
| 2026-08-10 |
0.3488 |
1.28% |
| 2026-08-09 |
0.3487 |
1.29% |
| 2026-08-08 |
0.3487 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
0.3503 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
0.3486 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
0.3499 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
0.3545 |
1.30% |