易方达天天发货币D
(018955)公募货币型
0.3502
万份收益 [2026-06-12]
1.2750%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：838.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 838.10 | 602.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 176.15 | 29.22% | 21.02% | 317.32 | 13.60% | 37.86% | 7.94 | 1.32% | 0.95% |
| 2023-12-31 | 911.33 | 646.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 256.85 | 39.72% | 28.18% | 434.62 | 26.29% | 47.69% | 15.87 | 2.45% | 1.75% |