中航机遇领航混合发起C
(018957)公募混合型
3.2027
1.59%+0.0510
单位净值 [2025-09-22]
3.2027
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：28.96%
- 最近一季：113.51%
- 最近半年：149.43%
- 今年以来：140.77%
- 最近一年：252.22%
- 最近两年：218.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：220.27%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：韩浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 155.74 | 151.36 | 138.51 | 88.62% | 88.94% | 1.50 | 0.99% | 0.96% | 11.48 | 7.58% | 7.37% | 4.25 | 2.81% | 2.73% |
| 2025-06-30 | 11.23 | 10.61 | 9.59 | 84.61% | 85.46% | 0.50 | 4.70% | 4.44% | 0.16 | 1.51% | 1.43% | 0.97 | 9.18% | 8.67% |
| 2024-12-31 | 7.00 | 6.81 | 6.10 | 86.83% | 87.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 9.43% | 9.18% | 0.25 | 3.74% | 3.64% |
| 2024-06-30 | 7.48 | 7.37 | 6.74 | 89.98% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 8.00% | 7.89% | 0.15 | 2.02% | 1.99% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 87.41% | 87.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.92% | 6.85% | 0.04 | 5.67% | 5.62% |