富国双债增强债券E
(018958)公募债券型
1.1384
-0.17%-0.0019
单位净值 [2025-09-22]
1.1384
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：6.42%
- 最近一年：14.24%
- 最近两年：9.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2023-08-04
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 67.58 | 56.97 | 10.09 | 17.72% | 14.94% | 56.47 | 80.50% | 83.56% | 0.97 | 1.71% | 1.44% | 0.04 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 33.96 | 32.80 | 4.66 | 10.69% | 13.74% | 27.97 | 85.27% | 82.35% | 1.30 | 3.96% | 3.83% | 0.03 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 21.54 | 19.23 | 3.81 | 7.78% | 17.67% | 17.26 | 89.77% | 80.14% | 0.34 | 1.79% | 1.60% | 0.06 | 0.32% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 29.26 | 25.83 | 4.73 | 5.03% | 16.18% | 23.76 | 91.98% | 81.19% | 0.54 | 2.08% | 1.83% | 0.08 | 0.31% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 68.52 | 57.31 | 11.73 | 20.47% | 17.12% | 55.82 | 77.83% | 81.46% | 0.90 | 1.58% | 1.32% | 0.07 | 0.12% | 0.10% |