永赢易弘债券C
(018960)公募债券型
1.2087
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.2087
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.87%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.78 | 47.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.75 | 99.94% | 99.94% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 59.73 | 54.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.42 | 99.44% | 99.48% | 0.28 | 0.52% | 0.48% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 60.33 | 52.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.02 | 99.41% | 99.49% | 0.24 | 0.46% | 0.40% | 0.07 | 0.13% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 32.00 | 24.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.85 | 95.26% | 96.39% | 1.15 | 4.74% | 3.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |