国联恒鑫纯债E
(018964)公募债券型
1.1345
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1345
累计净值 [2026-04-22]
1.1350
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.78%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：霍顺朝,杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||