富国稳健增强债券E
(018965)公募债券型
1.3270
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单位净值 [2025-09-19]
1.3270
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：9.22%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.70%
- 成立日期：2023-08-04
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.72 | 38.93 | 4.54 | 11.65% | 10.14% | 39.60 | 86.85% | 88.55% | 0.42 | 1.07% | 0.93% | 0.17 | 0.43% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 42.41 | 39.67 | 3.56 | 8.98% | 8.40% | 37.95 | 88.76% | 89.49% | 0.56 | 1.41% | 1.32% | 0.23 | 0.59% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 50.07 | 49.39 | 5.93 | 10.63% | 11.83% | 42.21 | 85.47% | 84.31% | 0.35 | 0.71% | 0.70% | 0.15 | 0.31% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 73.80 | 66.25 | 8.08 | 12.20% | 10.95% | 65.04 | 86.77% | 88.12% | 0.47 | 0.70% | 0.63% | 0.18 | 0.27% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 173.34 | 138.67 | 21.95 | 15.83% | 12.66% | 146.83 | 80.89% | 84.71% | 0.91 | 0.66% | 0.53% | 3.62 | 2.61% | 2.09% |