汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞

(018969)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.4290 3.21%+0.0444
单位净值 [2026-03-31]
1.4290
累计净值 [2026-03-31]
1.4749 3.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.57%
  • 最近一季：-5.31%
  • 最近半年：-4.51%
  • 今年以来：-5.31%
  • 最近一年：19.81%
  • 最近两年：42.90%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：42.90%
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金经理：过蓓蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 26.99 26.58 0.00 0.00% 0.00% 0.47 1.79% 1.76% 1.89 5.55% 6.99% 0.26 0.98% 0.96%
2024-12-31 9.40 9.00 0.00 0.00% 0.00% 0.11 1.27% 1.22% 1.11 7.92% 11.85% 0.04 0.42% 0.40%
2024-06-30 4.06 3.94 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 5.72% 5.56% 0.56 11.43% 13.89%
2023-12-31 0.62 0.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.01% 6.80% 0.02 3.16% 3.06%