富国致弘量化选股股票C
(018972)公募股票型
1.4544
1.22%+0.0176
单位净值 [2026-04-22]
1.4544
累计净值 [2026-04-22]
1.4721
1.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.29%
- 最近一季：5.38%
- 最近半年：21.24%
- 今年以来：15.12%
- 最近一年：53.14%
- 最近两年：56.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.44%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：苗富,王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 93.61% | 93.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 6.38% | 6.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 89.92% | 90.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.05 | 10.07% | 9.93% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 90.91% | 91.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.09% | 8.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.28 | 1.28 | 1.19 | 92.44% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.54% | 7.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.24 | 2.23 | 1.73 | 77.75% | 77.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.43% | 6.41% | 0.36 | 15.82% | 16.08% |