华商科创板量化选股混合A
(018973)公募混合型
1.7629
-3.42%-0.0624
单位净值 [2026-01-29]
1.7629
累计净值 [2026-01-29]
1.7026
-3.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.51%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：47.13%
- 今年以来：13.23%
- 最近一年：65.70%
- 最近两年：96.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.29%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：艾定飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 91.86% | 92.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.38% | 7.25% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 92.28% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.54% | 6.49% | 0.00 | 1.18% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 88.19% | 89.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.32% | 7.75% | 0.02 | 3.49% | 3.25% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 93.56% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.28% | 6.25% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |