华商科创板量化选股混合C
(018974)公募混合型
1.5881
3.05%+0.0484
单位净值 [2025-09-22]
1.5881
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：14.35%
- 最近一季：50.60%
- 最近半年：39.76%
- 今年以来：47.02%
- 最近一年：103.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.81%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：艾定飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 91.86% | 92.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.38% | 7.25% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 92.28% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.54% | 6.49% | 0.00 | 1.18% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 88.19% | 89.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.32% | 7.75% | 0.02 | 3.49% | 3.25% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 93.56% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.28% | 6.25% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |