中信建投消费升级混合发起式C
(018976)公募混合型
0.6864
0.07%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
0.6864
累计净值 [2026-04-22]
0.6869
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：-10.98%
- 最近半年：-15.32%
- 今年以来：-13.80%
- 最近一年：-14.12%
- 最近两年：-33.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.36%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：孙文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 61.49% | 61.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 38.45% | 38.33% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 52.32% | 55.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 45.65% | 42.22% | 0.00 | 2.03% | 1.88% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 77.21% | 77.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 22.40% | 22.13% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 86.26% | 86.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.67% | 13.27% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.43 | 0.36 | 0.24 | 45.94% | 55.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 31.71% | 26.28% | 0.00 | 0.16% | 0.13% |