中信建投惠享债券A
(018977)公募债券型
1.0957
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.0957
累计净值 [2026-03-06]
1.0961
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||