国泰君安新材料混合发起C

(018984)公募混合型
+添加自选
2.2288 7.77%+0.1607
单位净值 [2026-07-09]
2.2288
累计净值 [2026-07-09]
2.1231 +2.66%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：31.74%
  • 最近一季：75.19%
  • 最近半年：71.72%
  • 今年以来：81.13%
  • 最近一年：127.68%
  • 最近两年：161.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：122.88%
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金经理：李煜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-092.22882.2288+7.77%
2026-07-082.06812.0681+0.33%
2026-07-072.06142.0614+0.39%
2026-07-062.05332.0533-1.34%
2026-07-032.08112.0811-0.78%
2026-07-022.09742.0974-8.41%
2026-07-012.29002.2900-1.63%
2026-06-302.32792.3279+2.41%
2026-06-292.27312.2731+4.24%
2026-06-262.18072.1807+0.51%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 38%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国泰君安新材料混合发起C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约38.41%，四季平均换手约66.87%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(9.49%)、半导体设备/材料(8.91%)、消费/家电/面板(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比4.56%→Q4 8.91%）。四季度新进Top10：中微公司、北方华创、天山铝业、宁德时代、应流股份。2025 年调仓：新进 15 笔（10 盈 / 5 亏）；退出 14 笔（规避 5 / 错失 9）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰君安新材料混合发起C6.26%31.74%75.19%71.72%127.68%81.13%
同类型排名298/10042151/10042156/10042356/10042630/10042362/10042
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李煜 上任时间：2025-11-13

李煜先生:中国国籍,北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所,担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司,担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理,自2025年10月29日起担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自20 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李煜（018984）担任 国泰君安新材料混合发起C 基金经理期间（2025-11-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 39.425%，HHI 均值约 0.0168，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.3%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 71.76%。
• 2026-03-31：制造业 83.15%；科学研究和技术服务业 1.06%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（71.76%） 变为 制造业（83.15%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 应流股份（603308）占净值 4.86%，较上季 —。
• 宁德时代（300750）占净值 4.84%，较上季 减仓。
• 潍柴动力（000338）占净值 4.46%，较上季 —。
• 兆易创新（603986）占净值 4.4%，较上季 新进。
• 北方华创（002371）占净值 4.31%，较上季 —。
• 东山精密（002384）占净值 4.15%，较上季 —。
• 拓荆科技（688072）占净值 3.99%，较上季 减仓。
• 华峰测控（688200）占净值 3.93%，较上季 —。
• 金海通（603061）占净值 3.91%，较上季 —。
上述十只占净值合计 38.85%，HHI 为 0.0169。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：73.3%。
对应新进入前十大个股数量：5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 4.84%（2026-03-31）。
• 兆易创新（603986）新进，占净值 4.4%（2026-03-31）。
• 拓荆科技（688072）减仓，占净值 3.99%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0168，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 63.86%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。