信澳双创智选混合A
(018985)公募混合型
2.2164
1.86%+0.0405
单位净值 [2026-04-22]
2.2164
累计净值 [2026-04-22]
2.2576
1.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.66%
- 最近一季：9.85%
- 最近半年：20.73%
- 今年以来：15.81%
- 最近一年：95.00%
- 最近两年：151.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：121.64%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：冯玺祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.47 | 1.45 | 1.28 | 86.71% | 86.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.39% | 7.25% | 0.09 | 5.90% | 5.79% |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.76 | 0.61 | 80.21% | 77.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.29% | 8.05% | 0.11 | 11.50% | 14.04% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 88.01% | 88.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.89% | 10.52% | 0.01 | 1.10% | 1.07% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 88.74% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.18% | 11.15% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2.17 | 2.17 | 0.69 | 31.91% | 32.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 28.84% | 28.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |