富安达科技领航混合C
(018987)公募混合型
0.7081
3.10%+0.0220
单位净值 [2025-09-22]
0.7081
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.61%
- 最近一季：50.92%
- 最近半年：41.76%
- 今年以来：46.36%
- 最近一年：81.66%
- 最近两年：43.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.19%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：杨红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 89.15% | 89.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.71% | 8.62% | 0.01 | 2.14% | 2.12% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 89.48% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.46% | 10.20% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 90.88% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.03% | 8.93% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 90.46% | 90.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.71% | 7.67% | 0.01 | 1.83% | 1.82% |
| 2023-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 88.82% | 88.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.96% | 10.88% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |