兴银长盈定开债C
(018992)公募债券型
1.0408
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0658
累计净值 [2026-04-22]
1.0412
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.56%
- 成立日期：2023-08-04
- 基金经理：王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-19 |