易方达优选投资级信用指数发起式A
(018996)公募债券型指数型
1.0380
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0875
累计净值 [2026-06-05]
1.0894
+0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：2023-10-25
- 基金经理：李冠霖,杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：176.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-15 |
| 2 | 0.00 | 2025-10-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-22 |
| 4 | 0.01 | 2025-05-06 |
| 5 | 0.01 | 2024-11-28 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-23 |