中银弘享债券B
(018997)公募债券型
1.0298
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.0408
累计净值 [2026-03-06]
1.0302
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：1.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-13 |