万家趋势领先混合A
(018999)公募混合型
1.6257
1.52%+0.0247
单位净值 [2025-09-22]
1.6257
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：17.64%
- 最近一季：33.49%
- 最近半年：46.20%
- 今年以来：64.18%
- 最近一年：60.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.57%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.07 | 16.07 | 15.06 | 87.45% | 88.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.84 | 11.44% | 10.77% | 0.18 | 1.10% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 89.60% | 89.80% | 0.01 | 1.36% | 1.34% | 0.02 | 5.52% | 5.41% | 0.01 | 3.52% | 3.45% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 90.47% | 90.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.91% | 7.80% | 0.01 | 1.62% | 1.60% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 1.99 | 1.85 | 91.28% | 91.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.59% | 6.49% | 0.04 | 2.13% | 2.17% |