华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
(019001)公募股票型ETF联接指数型
1.2269
0.43%+0.0052
单位净值 [2025-09-19]
1.2269
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.94%
- 最近一季：16.38%
- 最近半年：11.96%
- 今年以来：14.16%
- 最近一年：40.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.69%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.87% | 0.86% | 0.01 | 3.76% | 3.74% | 0.00 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 1.24% | 1.24% | 0.00 | 1.48% | 1.47% | 0.01 | 3.83% | 3.82% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.01 | 4.49% | 4.48% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.45% | 5.67% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 2.28% | 2.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.51% | 5.72% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |