华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
(019002)公募股票型ETF联接指数型
1.3013
0.52%+0.0067
单位净值 [2026-04-21]
1.3013
累计净值 [2026-04-21]
1.3081
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：5.86%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：25.77%
- 最近两年：27.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.13%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.87% | 0.86% | 0.01 | 3.76% | 3.74% | 0.00 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 1.24% | 1.24% | 0.00 | 1.48% | 1.47% | 0.01 | 3.83% | 3.82% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.01 | 4.49% | 4.48% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.45% | 5.67% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 2.28% | 2.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.51% | 5.72% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |